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Controladora |
Consolidado |
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Nota |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
| Atividades operacionais: |
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Lucro líquido do exercício
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573.592 |
912.093 |
600.178 |
937.271 |
| Itens que não afetam o caixa: |
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Depreciações
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17 |
79.679 |
130.887 |
179.819 |
228.341 |
Amortizações
|
18 |
196.411 |
209.226 |
203.776 |
223.807 |
Provisão (reversão/baixa) para obsolescência dos estoques
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12 |
(30.472) |
21.619 |
(7.744) |
50.451 |
Provisão ajuste valor de mercado
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- |
- |
108.094 |
12.255 |
Imposto de renda e contribuição social diferidos
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73.970 |
(366.103) |
55.053 |
(367.579) |
Juros sobre parcelamentos de impostos e empréstimos
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(16.390) |
11.391 |
(17.489) |
39.026 |
Equivalência patrimonial
|
15 |
69.943 |
(147.191) |
- |
- |
Remuneração em ações
|
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5.809 |
- |
5.809 |
- |
Variação monetária e cambial, líquidas
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4.622 |
142.653 |
13.169 |
163.217 |
Garantia de valor residual
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4.619 |
(1.916) |
4.619 |
(1.917) |
Outros
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(6.856) |
(430) |
23.726 |
23.817 |
| Variação nos ativos e passivos circulantes: |
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Instrumentos financeiros ativos
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54.461 |
(426.251) |
362.101 |
(956.171) |
Contas a receber e contas a receber vinculadas
|
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208.051 |
649.805 |
(4.864) |
132.406 |
Financiamento a clientes
|
|
(82.374) |
4.027 |
(29.091) |
132.144 |
Estoques
|
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170.393 |
705.461 |
181.229 |
744.196 |
Outros ativos
|
|
(234.319) |
(398.186) |
(89.146) |
85.063 |
Fornecedores
|
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293.610 |
(853.104) |
275.401 |
(902.817) |
Dívida com direito de regresso
|
|
- |
- |
(64.543) |
4.195 |
Contas a pagar
|
|
(58.501) |
(2.021) |
(73.764) |
50.085 |
Contribuição de parceiros
|
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27.363 |
200.504 |
29.590 |
179.132 |
Adiantamentos de clientes
|
|
(270.632) |
(849.590) |
(312.435) |
(853.719) |
Impostos a recolher
|
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15.438 |
18.017 |
16.700 |
1.457 |
Garantias financeiras
|
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(68.031) |
(30.700) |
(68.031) |
(30.700) |
Provisões e contingências
|
|
79.859 |
(210.856) |
79.519 |
(184.321) |
Receitas diferidas
|
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39.361 |
60.967 |
34.643 |
74.731 |
Participação dos não controladores
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- |
- |
(4.777) |
11.507 |
| Caixa (usado) gerado nas atividades operacionais |
|
1.129.606 |
(219.698) |
1.501.542 |
(204.123) |
| Atividades de investimento: |
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Venda de imobilizado
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34.098 |
2.894 |
50.314 |
49.925 |
Adições ao imobilizado
|
17 |
(51.718) |
(132.001) |
(260.264) |
(389.417) |
Adições ao intangível
|
18 |
(297.552) |
(414.291) |
(313.087) |
(435.115) |
Adição investimentos em subsidiárias
|
15 |
(16.215) |
(178.834) |
- |
- |
Títulos e valores mobiliários
|
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- |
- |
17.626 |
- |
Dividendos recebidos
|
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64 |
- |
- |
- |
Caixa restrito para construção de ativos
|
|
- |
- |
- |
(5.466) |
| Caixa (usado) nas atividades de investimento |
|
(331.323) |
(722.232) |
(505.411) |
(780.073) |
| Atividades financeiras: |
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|
Financiamentos pagos
|
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(2.460.778) |
(2.328.526) |
(2.766.623) |
(2.946.469) |
Novos financiamentos obtidos
|
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1.492.016 |
2.367.839 |
1.636.351 |
2.810.316 |
Dividendos e juros s/ capital próprio
|
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(281.557) |
- |
(280.732) |
- |
Subvenção para investimentos
|
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42 |
- |
(39) |
- |
| Caixa (usado) gerado nas atividades financeiras |
|
(1.250.277) |
39.313 |
(1.411.043) |
(136.153) |
| (Redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa |
|
(451.994) |
(902.617) |
(414.912) |
(1.120.349) |
| Efeito das variações cambiais no caixa e equivalentes de caixa |
|
(10.771) |
(67.644) |
(36.507) |
(362.032) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício |
|
2.131.274 |
3.101.535 |
2.772.618 |
4.254.999 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício |
|
1.668.509 |
2.131.274 |
2.321.199 |
2.772.618 |
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