BalanÇos patrimoniais individuais e consolidados
em 31 de dezembro de 2010 e 2009 e em 1º de janeiro de 2009
(Em milhares de reais)
Ativo Controladora Consolidado
Nota 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
7 1.668.509 2.131.274 3.101.535 2.321.199 2.772.618 4.254.999
Instrumentos financeiros ativos
8 729.596 809.240 521.302 1.222.198 1.660.803 889.871
Contas a receber de clientes, líquidas
9 231.494 278.847 395.968 580.781 708.465 1.048.806
Contas a receber de sociedades controladas
167.165 94.306 208.325 – – –
Instrumentos financeiros derivativos
40 – 10.247 2.569 11.320 22.148 69.960
Financiamento a clientes
10 3.926 – – 34.061 19.572 20.123
Contas a receber vinculadas
11 – – – 19.379 20.960 26.886
Estoques
12 2.828.801 3.123.262 5.233.944 3.654.591 4.245.983 6.847.595
Outros ativos
13 354.032 296.393 392.823 458.797 374.844 561.144
5.983.523 6.743.569 9.856.466 8.302.326 9.825.393 13.719.384
 
Não circulante
Contas a receber de clientes
9 – – – 1.162 807 13.689
Contas a receber de sociedades controladas
879.877 1.176.606 2.203.783 – – –
Instrumentos financeiros ativos
8 – 505 473 86.788 43.339 159.633
Financiamento a clientes
10 124.282 53.866 77.009 83.398 72.316 264.539
Contas a receber vinculadas
11 – – – 877.435 825.288 1.091.720
Estoques
12 – – – 8.171 11.257 18.600
Outros ativos
13 491.489 313.820 367.116 395.097 319.365 384.665
Depósitos em garantia
14 335.088 342.230 18.691 774.503 880.306 1.152.636
Imposto de renda e contribuição social diferidos
37 196.303 267.726 – 231.750 298.910 25.506
Instrumentos financeiros derivativos
40 – – – 25.787 20.680 –
Investimentos
15 2.269.009 2.450.966 2.867.685 8 9 10
Imobilizado
17 865.712 958.831 1.291.557 2.001.074 1.917.645 2.476.351
Intangível
18 1.133.833 1.203.166 1.531.270 1.193.515 1.263.158 1.612.378
6.295.593 6.767.716 8.357.584 5.678.688 5.653.080 7.199.727
 
Total do ativo   12.279.116 13.511.285 18.214.050 13.981.014 15.478.473 20.919.111

Passivo Controladora Consolidado
Nota 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
Circulante
Fornecedores
21 1.079.498 848.140 2.212.076 1.250.029 1.038.345 2.506.226
Financiamentos
20 27.218 810.204 930.096 120.883 1.031.494 1.259.671
Dívidas com e sem direito de regresso
11 – – – 186.314 236.699 321.753
Contas a pagar
22 80.008 114.890 89.830 140.694 188.194 163.506
Contas a pagar a sociedades controladas
18.802 52.892 109.584 – – –
Contribuições de parceiros
23 – – – 1.474 1.540 5.823
Adiantamentos de clientes
24 1.141.302 1.148.970 2.401.225 1.298.699 1.328.138 2.658.708
Impostos e encargos sociais a recolher
25 106.378 89.559 81.366 132.538 112.976 134.468
Imposto de renda e contribuição social
25 1.713 5.599 – 16.658 23.617 13.542
Instrumentos financeiros derivativos
40 730 837 389.072 1.390 881
389.072
Provisões diversas
26 426.726 315.844 413.061 515.844 406.527 498.813
Provisões para contingências
27 11.854 17.451 20.957 12.572 18.203 22.137
Dividendos
29 82.331 208.256 188 82.331 208.256 2.001
Receitas diferidas
217.241 282.771 382.700 220.856 194.328 264.259
3.193.801 3.895.413 7.030.155 3.980.282 4.789.198 8.239.979
                
Não circulante
Financiamentos
20 2.107.367 2.381.163 2.696.902 2.269.723 2.552.489 3.039.870
Dívidas com e sem direito de regresso
11 – – – 597.254 647.033 857.391
Contas a pagar
22 10.885 10.887 13.286 45.971 43.550 51.684
Contribuições de parceiros
23 27.974 117.911 65.484 27.974 117.911 103.453
Adiantamentos de clientes
24 353.565 682.944 1.039.978 353.565 693.201 1.049.800
Instrumentos financeiros derivativos
40 – – – 2.342 7.210 –
Impostos e encargos sociais a recolher
25 755.085 743.456 795.552 755.254 743.573 802.884
Imposto de renda e contribuição social diferidos
37 – – 70.785 18.998 28.202 85.202
Garantia financeira
39 365.795 447.659 404.195 365.795 447.659 404.195
Provisões diversas
26 83.318 145.160 171.939 82.729 143.781 171.939
Provisões para contingências
27 110.260 83.600 73.125 115.459 87.628 93.190
Receitas diferidas
224.930 140.565 113.828 147.911 157.226 117.209
4.039.179 4.753.345 5.445.074 4.782.975 5.669.463 6.776.817
Total do passivo   7.232.980 8.648.758 12.475.229 8.763.257 10.458.661 15.016.796
 
Patrimônio líquido 29
Capital social
4.789.617 4.789.617 4.789.617 4.789.617 4.789.617 4.789.617
Ações em tesouraria
(320.250) (320.250) (320.250) (320.250) (320.250) (320.250)
Reservas de lucros
2.372.289 2.239.478 1.578.001 2.372.289 2.239.478 1.487.677
Remuneração baseada em ações
5.809 – – 5.809 – –
Ajuste de avaliação patrimonial
(1.801.329) (1.561.265) (1.758) (1.801.329) (1.561.265) (1.758)
Prejuízos acumulados
– (285.053) (306.789) – (285.053) (216.465)
5.046.136 4.862.527 5.738.821 5.046.136 4.862.527 5.738.821
Participação de acionistas não controladores
– – – 171.621 157.285 163.494
Total do patrimônio líquido 5.046.136 4.862.527 5.738.821 5.217.757 5.019.812 5.902.315
 
Total do passivo e patrimônio líquido   12.279.116 13.511.285 18.214.050 13.981.014 15.478.473 20.919.111



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